Використання MS Excel для аналізу фінансових та економічних даних: від даних і фінансової звітності до моделей, сценаріїв та управлінських рішень [Excel]

[програма для фінансистів та аналітиків бізнесу, які хочуть ефективно поєднувати фінансові аналітичні інструменти та роботу з електронними таблицями]

Запрошуємо Вас на з програму “Використання MS Excel для аналізу фінансових та економічних даних”. Програма спрямована на підвищення ефективності та навичок у роботі з електронними таблицями, ви дізнаєтеся про нові методики аналізу, планування бюджету, оцінки ризиків, та багато інших корисних фінансових інструментів.
Програма розрахована на фахівців з щонайменше базовим рівнем володіння MS Excel, і надасть змогу здійснювати складні аналітичні розрахунки, будувати звіти та графіки, а також автоматизувати рутинні завдання за допомогою макросів та VBA.

Тут можна зареєструватися на найближчу відкриту таку програму

Цю програму також можна замовити в корпоративному форматі

Навчання передбачає роботу з електронними таблицями MS Excel на власному ноутбуці. На ноутбуку має бути встановлений пакет MS Excel та ввімкнуті надбудови: Пакет аналізу, Пакет аналізу – VBA, Пошук розв’язків. Передбачувана кількість людей у групі: до 20 чол.

Цільова аудиторія

Програма призначена не для тих, хто просто хоче «краще знати Excel», а для фахівців, які використовують електронні таблиці як робоче середовище для фінансового аналізу, планування та ухвалення управлінських рішень.

Насамперед вона буде корисною:

• • фінансовим менеджерам і контролерам;
  • фінансовим аналітикам;
  • фахівцям FP&A;
  • фінансовим бізнес-партнерам;
  • спеціалістам із бюджетування та планування;
  • економістам;
  • бізнес-аналітикам;
  • керівникам фінансових функцій;
  • менеджерам, які самостійно будують фінансові моделі для оцінки рішень;
  • фахівцям, які регулярно працюють із P&L, балансом, cash flow, KPI, бюджетами, прогнозами та інвестиційними розрахунками.

Особливо корисною програма буде для тих, хто вже використовує Excel у щоденній роботі, але хоче перейти від набору окремих таблиць і формул до структурованих фінансових моделей, які можна перевірити, змінювати, передавати іншим користувачам і використовувати для сценарного аналізу.

Ціль програми

У багатьох компаніях Excel використовується переважно як електронна таблиця: для збереження даних, ручних розрахунків і підготовки звітів.

Але для фінансиста його роль значно сильніша — бути середовищем для фінансового моделювання.

Правильно побудована модель дозволяє:

• • швидко змінювати припущення;
  • бачити фінансові наслідки рішення;
  • порівнювати альтернативи;
  • прогнозувати майбутні результати;
  • тестувати сценарії;
  • оцінювати чутливість;
  • знаходити точки беззбитковості;
  • визначати потребу у фінансуванні;
  • аналізувати ризик;
  • формувати зрозумілий управлінський output.

Ціль програми — навчити учасників будувати в Excel логічні, перевірювані та практично придатні фінансові моделі, які допомагають не просто рахувати показники, а приймати управлінські рішення.

Учасник переходить від питання:

«Яку формулу Excel тут використати?»

до значно сильнішого:

«Яку фінансову модель потрібно побудувати, які припущення в неї закласти, як перевірити її логіку і яке рішення випливає з результату?»

Чому саме MS Excel

Фінансові аналітики повинні вміти добре будувати моделі в MS Excel з кількох причин:

Широке поширення: MS Excel є одним з найпоширеніших і найбільш використовуваних інструментів у фінансовому аналізі та бізнесі загалом. Більшість організацій, особливо невеликих і середніх підприємств, використовують Excel для обробки даних і створення фінансових моделей.

Простота використання: Excel є досить інтуїтивним і доступним інструментом для створення складних фінансових моделей. Навіть люди без глибоких знань у програмуванні можуть легко створювати складні аналітичні таблиці та моделі з допомогою Excel.

Широкий функціонал: Excel має багатий функціонал, зокрема математичні, фінансові та статистичні функції, що дозволяють виконувати різні обчислення й аналізи.

Інтерактивність і гнучкість: Excel дозволяє вносити зміни в моделі в режимі реального часу, а також переглядати і аналізувати дані в різних форматах, діаграмах та графіках.

Можливість візуалізації даних: В Excel можна легко створювати графіки та діаграми, що допомагають візуалізувати дані і зробити аналіз більш зрозумілим для інших зацікавлених сторін.

Інтеграція з іншими інструментами: Excel можна легко інтегрувати з іншими фінансовими інструментами та базами даних, що дозволяє розширити можливості аналізу й забезпечити точніші результати.

Підтримка збереження даних: Excel дозволяє зберігати дані у структурованому форматі, що дає змогу повторно використовувати моделі, а також легко аналізувати й порівнювати дані з різних періодів.

Інструмент для прийняття рішень: За допомогою фінансових моделей в Excel аналітики можуть проводити різні сценарійні аналізи, оцінювати ризики та приймати обґрунтовані фінансові рішення для компаній або клієнтів.

Таким чином, уміння добре будувати моделі в MS Excel є важливою навичкою для фінансових аналітиків, оскільки воно сприяє підвищенню продуктивності, забезпеченню якісної аналітики та допомагає ухвалювати кращі фінансові рішення.

Формат програми

Програма побудована навколо 5 послідовних компетенцій.

1. Правильна архітектура Excel-моделі

Учасники вчаться будувати модель так, щоб вона була зрозумілою, перевірюваною та придатною для подальшого використання.

Основні принципи:

• • • input/calculations / output;
    • припущення окремо від формул;
    • принцип єдиного вводу даних;
    • відсутність hardcoding у формулах;
    • зрозуміла структура аркушів;
    • логічні назви блоків;
    • контрольні перевірки;
    • документування припущень;
    • кольорове кодування;
    • модель повинна бути зрозумілою не лише її автору.

2. Excel для фінансового аналізу

Учасники використовують Excel для:

• • • аналізу фінансової звітності;
    • вертикального та горизонтального аналізу;
    • розрахунку фінансових показників;
    • побудови моделі DuPont;
    • аналізу прибутковості;
    • plan-fact analysis;
    • факторного пояснення відхилень;
    • побудови KPI.

3. Excel для фінансового планування і прогнозування

Модель використовується для:

• • • прогнозування продажів;
    • прогнозування P&L;
    • прогнозованого балансу;
    • прогнозованого cash flow;
    • моделювання темпів розвитку бізнесу;
    • визначення додаткової потреби у фінансуванні;
    • сценарного прогнозування.

4. Excel для моделювання управлінських рішень

Учасники працюють з моделями:

• • • маржинального прибутку;
    • CVP;
    • break-even;
    • продуктової та сегментної прибутковості;
    • робочого капіталу;
    • платіжних умов;
    • запасів;
    • інвестиційних рішень;
    • ризиків.

5. Audit, sensitivity та AI-assisted modeling

Фінальна частина програми присвячена перевірці моделі та роботі з невизначеністю.

Учасники вчаться:

• • • знаходити помилки;
    • перевіряти зв’язки;
    • використовувати контрольні суми;
    • будувати sensitivity analysis;
    • створювати сценарії;
    • використовувати Goal Seek, Data Table та Solver;
    • залучати AI для допомоги в аналізі формул, пошуку потенційних помилок, генерації сценаріїв та підготовки пояснень.

Результати навчання

Після завершення програми учасники зможуть:

• • правильно структурувати фінансову модель у Microsoft Excel;
  • відокремлювати припущення від розрахунків;
  • уникати hardcoding у формулах;
  • будувати input, calculation та output-блоки;
  • використовувати контрольні перевірки;
  • аналізувати фінансову звітність;
  • будувати вертикальний та горизонтальний аналіз;
  • розраховувати й інтерпретувати фінансові KPI;
  • використовувати модель DuPont;
  • будувати plan-fact analysis;
  • виконувати факторний аналіз відхилень;
  • прогнозувати P&L, баланс і cash flow;
  • визначати додаткову потребу у фінансуванні;
  • будувати contribution margin model;
  • розраховувати точку беззбитковості;
  • моделювати вплив ціни, обсягу й витрат на прибуток;
  • аналізувати прибутковість продуктів і сегментів;
  • використовувати ABC/XYZ для аналізу продуктового портфеля;
  • моделювати платіжні умови;
  • оцінювати дебіторську заборгованість;
  • розраховувати оптимальні запаси;
  • будувати EOQ та safety stock models;
  • оцінювати інвестиційні рішення;
  • використовувати NPV та IRR у моделях;
  • виконувати sensitivity analysis;
  • будувати scenario analysis;
  • застосовувати Goal Seek;
  • використовувати Data Table;
  • використовувати Solver для оптимізаційних задач;
  • перевіряти Excel-модель на логічні та технічні помилки;
  • використовувати AI як допоміжний інструмент для перевірки формул, генерації гіпотез і сценаріїв;
  • перетворювати результати моделі на управлінський dashboard;
  • формулювати рішення на основі отриманих результатів.

Основні навики після проходження програми:

Фінансовий аналіз: Учасники отримають навики застосування в MS Excel фінансових функції та інструменти для аналізу даних, такі як обчислення рентабельності, ефективності і фінансової стійкості компаній. В електронних таблицях буде змодельований стан компанії на основі рівняння Дюпон
Розрахунок точки беззбитковості та створення управлінської звітності: Учасники будуть знати як конвертувати бухгалтерську звітність в управлінську, зрозуміють основну концепцію закладену у таку конвертацію і як це реалізувати в MS Excel. Вони зуміють розрахувати точку беззбитковості організації, в тому числі при наявності багатьох продуктів та оподаткування.

Планування та бюджетування: Учасники набудуть вміння планувати фінансові показники за допомогою MS Excel за допомогою моделювання ситуації. Вони будуть вміти визначати скільки грошей необхідно компанії для обслуговування її ділової активності

Моделювання платіжних умов: На програмі учасники набудуть навики моделювання платіжних умови та створення платіжних калькуляторів в MS Excel для використання комерційними підрозділами в процесі ведення переговорів

Управління запасами та розрахунок оптимальних резервів: Модель розрахунку оптимальних партій поставки продукту в MS Excel та розрахунок резервів пов’язаних з мінливістю попиту та нерівномірністю поставок буде також розглянута під час програми

Створення систем KPI: За допомогою MS Excel можна візуалізувати та підтримувати запроваджені в компанії системи KPI. Учасники ознайомляться з технологією таких розрахунків та будуть вміти візуалізувати дані системи в електронних таблицях.

Створення капітального бюджету в MS Excel: Учасники будуть вміти створювати капітальний бюджет у форматі електронних таблиць MS Excel з використанням фінансових формул та функцій. Зрозуміють як використання концепції баз даних в MS Excel спрощує складання капітальних бюджетів

Оцінка ризиків: Вивчення за допомогою MS Excel інструментів оцінки фінансових ризиків, таких як сценарний аналіз, симуляції та стрес-тестування.

Робота з базою даних: Використання Excel як інструменту для роботи з базою даних, звернення до зовнішніх джерел даних та створення звітів.

Використання VBA: Як спростити виконання великої кількості рутинних операцій за допомогою мови VBA в MS Excel. Ознайомлення з початками мови програмування VBA для автоматизації процесів та створення макросів.

Комунікація та презентації: Навчання створенню інтерактивних звітів, презентацій та використанню Excel для ефективної комунікації своїх ідей та аналітичних результатів.

Методи навчання будуть включати практичні вправи та проекти, що допоможуть учасникам отримати практичний досвід та впевненість у використанні MS Excel для фінансового аналізу та прийняття рішень. Після завершення програми учасники будуть готові ефективно використовувати Excel у своїй роботі та зробити позитивний внесок у фінансові аналізи та прийняття стратегічних рішень у своєму бізнесі.

Ключовий результат програми

Після програми учасник переходить від: «Я вмію працювати в Excel»

до:

«Я можу побудувати фінансову модель, перевірити її, змоделювати альтернативні сценарії, оцінити ризик і використати результат для обґрунтованого управлінського рішення».

Головний результат — перехід від електронної таблиці до фінансової моделі як інструменту управління бізнесом.

Приблизний зміст програми

• Архітектура фінансової моделі в Microsoft Excel: принципи Input → Calculations → Output, відокремлення припущень від розрахунків, уникнення hardcoding та побудова контрольних перевірок
• Організація та структурування фінансових і економічних даних у Microsoft Excel для подальшого аналізу, моделювання та прийняття рішень
• Фінансовий аналіз у Microsoft Excel: горизонтальний і вертикальний аналіз звітності, розрахунок фінансових показників, аналіз прибутковості та модель DuPont
• План-факт аналіз, факторний аналіз відхилень та використання Microsoft Excel для побудови й візуалізації систем ключових показників ефективності (KPI)
• Фінансове планування та прогнозування: моделювання продажів, звіту про фінансові результати (P&L), балансу та грошових потоків (Cash Flow)
• Моделювання темпів розвитку бізнесу та визначення додаткової потреби компанії у фінансуванні
• Моделювання маржинального прибутку, аналіз «витрати — обсяг — прибуток» (CVP), визначення точки беззбитковості та оцінювання впливу ціни, обсягу й витрат на прибуток
• Аналіз продуктової та сегментної прибутковості, використання ABC/XYZ-аналізу для дослідження продуктового портфеля
• Моделювання робочого капіталу: дебіторська заборгованість, платіжні умови та створення платіжних калькуляторів для підтримки комерційних переговорів
• Управління запасами в Microsoft Excel: розрахунок оптимальної партії замовлення (EOQ), страхового запасу (Safety Stock) та моделювання впливу мінливості попиту й поставок
• Моделювання інвестиційних рішень і формування капітального бюджету: грошові потоки, чиста приведена вартість (NPV), внутрішня норма дохідності (IRR) та порівняння інвестиційних альтернатив
• Сценарний аналіз, аналіз чутливості та стрес-тестування фінансових моделей; використання Goal Seek, Data Table та Solver для пошуку рішень і оптимізації
• Перевірка та аудит Excel-моделей: пошук логічних і технічних помилок, перевірка зв’язків, контрольні суми та тестування ключових припущень
• Робота з базами та зовнішніми джерелами даних у Microsoft Excel, підготовка структурованої інформації для фінансового аналізу та управлінської звітності
• Автоматизація рутинних операцій за допомогою макросів і основ Visual Basic for Applications (VBA), а також використання штучного інтелекту (AI) для перевірки формул, пошуку помилок, формування гіпотез і сценаріїв
• Перетворення результатів фінансової моделі на зрозумілі управлінські звіти, графіки та dashboards і перехід від електронної таблиці до фінансової моделі як інструменту обґрунтування управлінських рішень

Запрошуємо на нашу програму.

Тут можна зареєструватися на найближчу відкриту таку програму

Цю програму також можна замовити в корпоративному форматі